利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は26億3千8百万円(前年同期比84.5%増)となりました。これは、主として16億5千2百万円の税金等調整前当期純利益を計上したこと、減価償却費18億1千2百万円、売上債権の減少額7億1千3百万円による資金の増加があった一方、仕入債務の減少額6億6千1百万円による資金の減少、営業活動によるキャッシュ・フローに算入されない固定資産売却益9億5千7百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は17億5千万円(前年同期比28.7%減)となりました。これは、主として有形固定資産の売却による収入9億9千9百万円の一方で、有形固定資産の取得による支出27億1千8百万円によるものであります。

2025/06/25 13:08