パイオラックス（5988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 779 | 3,162 |
| 減価償却費 | 3,760 | 3,238 |
| 負ののれん償却額 | -48 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 54 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -45 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産廃棄損 | 82 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -504 | -503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,272 | -3,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 817 | 267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,245 | 741 |
| その他 | 86 | 201 |
| 小計 | 8,928 | 3,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 75 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,511 | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,550 | 3,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,235 | -2,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31 |
| その他 | -56 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,980 | -2,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 59 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -65 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -264 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 59 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -39 |
| 配当金の支払額 | -390 | -196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -602 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,549 | 867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,659 | 10,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,209 | 11,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
