パイオラックス（5988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,162 | 5,470 |
| 減価償却費 | 3,238 | 3,181 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 79 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -39 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産廃棄損 | 39 | 16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 24 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -503 | -725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,518 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267 | -1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741 | 162 |
| その他 | 201 | 30 |
| 小計 | 3,591 | 7,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 68 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 232 | -1,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,885 | 5,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 87 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,470 | -2,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31 | － |
| その他 | 5 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,547 | -3,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 64 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 21 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -24 |
| 配当金の支払額 | -196 | -359 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867 | 2,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,209 | 11,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,077 | 13,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
