パイオラックス（5988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,470 | 5,165 |
| 減価償却費 | 3,181 | 3,243 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -46 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 固定資産廃棄損 | 16 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -725 | -386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | -1,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013 | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | 608 |
| その他 | 30 | -231 |
| 小計 | 7,316 | 5,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 89 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,573 | -2,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,798 | 3,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -73 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,964 | -3,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | -81 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,062 | -4,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 64 | 171 |
| 短期借入金の返済による支出 | -128 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -356 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 21 | 129 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -26 |
| 配当金の支払額 | -359 | -389 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,125 | -1,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,077 | 13,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,203 | 12,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
