令和2年3月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,884 | 186,941 |
減価償却費 | 190,517 | 153,661 |
引当金の増減額(△は減少) | 7,797 | 13,757 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,651 | 13,028 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,518 | -2,139 |
受取利息及び受取配当金 | -16,487 | -19,430 |
支払利息 | 2,858 | 2,470 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,075 | 1,520 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -26,053 |
会員権評価損 | 600 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 571,908 | 432,825 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,956 | -163,432 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 152,622 | 88,277 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,521 | -49,616 |
その他 | 25,732 | -94,352 |
小計 | 877,057 | 537,457 |
利息及び配当金の受取額 | 20,887 | 23,829 |
利息の支払額 | -3,514 | -3,130 |
法人税等の支払額 | -88,858 | -37,247 |
法人税等の還付額 | 7,605 | 2,264 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,177 | 523,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,150,000 | -2,150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,150,000 | 2,150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -92,078 | -21,664 |
有形固定資産の売却による収入 | 240 | 38,085 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,180 | -2,732 |
投資有価証券の取得による支出 | -807 | -391 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 44,299 |
貸付金の回収による収入 | 7,215 | 2,722 |
その他 | -852 | -866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,462 | 59,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -73,959 | -73,668 |
配当金の支払額 | -107,165 | -107,898 |
その他 | -13,652 | -13,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,778 | -194,920 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,781 | -12,002 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 560,155 | 375,702 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369,584 | 4,566,116 |