1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	358,000	124,372	1.135	―
1年以内に返済予定のリース債務	24,308	14,638	―	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/27 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、主に未払法人税等が290百万円及び退職給付に係る負債が336百万円増加したことと、短期借入金が233百万円、長期借入金が117百万円及び退職給付引当金が421百万円減少したことによるものです。
なお、有利子負債は長期借入金のみであり、1年以内に返済予定の長期借入金については、連結貸借対照表上、流動負債に短期借入金として表示しております。
(純資産の部)

2014/06/27 15:31