長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	124,372	124,930	1.123	―
1年以内に返済予定のリース債務	14,638	7,062	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	289,930	190,000	1.145	平成28年～平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,569	18,109	―	平成28年～平成32年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 11:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	5,672千円	― 千円
長期借入金	930	―
計	6,602	―

2015/06/26 11:22

#3 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは、279百万円のマイナス(前連結会計年度は603百万円のマイナス)となりました。
これは、主に長期借入金の返済129百万円及び配当金の支払い165百万円による資金の減少によるものです。

2015/06/26 11:22

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ7百万円減少し、3,444百万円となりました。
これは、主に賞与引当金が24百万円、役員退職慰労引当金が40百万円及び退職給付に係る負債が50百万円増加したことと、未払法人税等が106百万円及び長期借入金が99百万円減少したことによるものです。
なお、有利子負債は長期借入金のみであり、1年以内に返済予定の長期借入金については、連結貸借対照表上、流動負債に短期借入金として表示しております。

2015/06/26 11:22

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが5ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達です。
営業債務や長期借入金は、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2015/06/26 11:22