区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	124,000	186,599	0.777	―
1年以内に返済予定のリース債務	26,569	28,375	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	66,000	689,166	0.586	平成30年～平成35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	80,223	66,945	―	平成30年～平成33年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/29 11:02

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、389百万円のプラス(前連結会計年度は484百万円のマイナス)となりました。これは、主に長期借入金の借入850百万円による資金の増加と、長期借入金の返済164百万円及び配当金の支払い267百万円による資金の減少によるものです。

2017/06/29 11:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
負債は、前連結会計年度末に比べ362百万円増加し、3,790百万円となりました。これは、主に長期借入金が623百万円増加したことと、未払法人税等が129百万円及び退職給付に係る負債が163百万円減少したことによるものです。
なお、有利子負債は長期借入金のみであり、1年以内に返済予定の長期借入金については、連結貸借対照表上、流動負債に短期借入金として表示しております。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが5ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達です。
営業債務や長期借入金は、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2017/06/29 11:02