短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,000	25,000	0.634	―
1年以内に返済予定の長期借入金	143,839	142,475	0.615	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/25 11:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成31年3月31日)	当連結会計年度(令和2年3月31日)
短期借入金	7,544千円	7,772千円
長期借入金	3,776	14,006

2020/06/25 11:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達です。
営業債務及び借入金は、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2020/06/25 11:20