有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 30,000 | 25,000 | 0.634 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 143,839 | 142,475 | 0.615 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 25,155 | 22,457 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 464,680 | 340,206 | 0.589 | 令和3年~ 令和8年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 17,677 | 24,503 | ― | 令和3年~ 令和7年 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
計 | 681,353 | 554,644 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
長期借入金 | 125,074 | 116,708 | 85,849 | 7,889 | 4,686 |
リース債務 | 8,597 | 6,830 | 6,402 | 2,672 | ― |