長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

2025/06/26 13:45

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	57,998	7,898	1.625	-
1年以内に返済予定の長期借入金	227,470	200,162	0.753	-
1年以内に返済予定のリース債務	14,486	90,985	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	693,010	502,765	0.790	令和8年～令和12年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,131	3,487	-	令和8年～令和10年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/26 13:45

#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(令和6年3月31日)	当連結会計年度(令和7年3月31日)
短期借入金	131,449千円	86,996千円
長期借入金	271,126	161,668
計	402,575	248,664

2025/06/26 13:45

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、前連結会計年度末に比べ898百万円増加し、12,497百万円となりました。これは、主に土地が471百万円、リース資産が198百万円及び投資有価証券が202百万円増加したことによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ84百万円減少し、5,211百万円となりました。これは、主に繰延税金負債が102百万円増加したことと、長期借入金が190百万円減少したことによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ584百万円増加し、20,252百万円となりました。これは、主に利益剰余金が452百万円及びその他有価証券評価差額金が126百万円増加したことによるものです。

2025/06/26 13:45

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、その全てが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、省略しております。
営業債務及び借入金は、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2025/06/26 13:45