四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 277,385 | 84,342 | |||||||||
| 減価償却費 | 149,229 | 141,911 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,268 | △201 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △24,301 | 8,133 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,942 | 12,417 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,648 | △3,318 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,839 | △26,947 | |||||||||
| 支払利息 | 1,622 | 2,307 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,103 | 4,765 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 184,948 | 433,257 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △241,219 | △90,392 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 277,288 | △576,699 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 6,064 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66,007 | 33,024 | |||||||||
| その他 | △9,937 | △50,166 | |||||||||
| 小計 | 523,091 | △21,500 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,238 | 31,345 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,299 | △2,973 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,268 | 201 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51,293 | △66,984 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,689 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,694 | △59,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △9,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,740 | △75,533 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,526 | 184 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,189 | △130,091 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △402 | △200,342 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 484 | 491 | |||||||||
| その他 | 5,087 | 24,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,232 | △390,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5,880 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △74,542 | △93,740 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △107,316 | △107,244 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △7,088 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △339 | |||||||||
| その他 | △5,748 | △4,514 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,607 | △167,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,682 | 14,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,536 | △602,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,688,085 | 5,250,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,031,622 | ※ 4,647,298 | |||||||||
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