有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 134,809 | 271,473 |
| 減価償却費 | 364,543 | 401,092 |
| のれん償却額 | 72,349 | 88,969 |
| 負ののれん発生益 | - | △37,168 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,185 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 17,078 |
| 補助金収入 | △133,444 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 450 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43,748 | 177,999 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,712 | 11,151 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 19,912 | 12,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,204 | 8,632 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △30,672 | △29,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,410 | 7,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,288 | △23,092 |
| 支払利息 | 25,482 | 33,756 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 24,786 | △104,138 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,133,245 | 884,140 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 319,536 | 187,500 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △46,811 | 34,954 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △713,074 | △267,477 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △276,818 | 142,754 |
| その他 | 43,696 | △64,927 |
| 小計 | 834,670 | 1,753,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,838 | 25,058 |
| 利息の支払額 | △26,513 | △34,103 |
| 法人税等の支払額 | △73,982 | △167,970 |
| 法人税等の還付額 | 8,615 | 1,170 |
| 補助金の受取額 | 133,444 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,073 | 1,577,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △750,785 | △459,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,834 | 2,479 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,052 | △19,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,390 | △6,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,608 | △6,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △19,578 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | ※2 557,497 | 24,349 |
| 合併による収入 | - | 1,966 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 154,000 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △154,000 | △35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,828 | 10,986 |
| 貸付けによる支出 | △139,374 | △13,859 |
| その他 | △7,384 | △21,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,015 | △522,434 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 973,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △741,466 | △791,964 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △40,143 |
| リース債務の返済による支出 | △14,676 | △16,379 |
| 配当金の支払額 | △91,769 | △90,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,520 | △15,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,524 | △846,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 893,647 | 208,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,444 | 1,789,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,789,091 | ※1 1,997,797 |
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