有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 164,174 | 363,997 |
| 減価償却費 | 275,326 | 242,704 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,873 | △2,302 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,718 | 5,885 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,292 | △39,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 45,903 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 37,421 | 47,947 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △34,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,320 | 14,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,905 | △7,033 |
| 支払利息 | 7,831 | 6,474 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 215,854 | △433,680 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △324,067 | △61,609 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △639 | △151 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3,524 | 4,401 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 294,164 | △1,345,241 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △818 | 5,133 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △568 | 8,693 |
| その他 | △1,758 | 467 |
| 小計 | 648,356 | △1,178,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,906 | 7,038 |
| 利息の支払額 | △7,770 | △6,771 |
| 法人税等の支払額 | △11,318 | △31,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,173 | △1,210,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,818 | △116,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,374 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,192 | △1,592 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 300 | 460 |
| その他 | 4,635 | △80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,925 | △118,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 760,000 |
| 配当金の支払額 | △93,747 | △92,357 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △64 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,252 | 666,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 473,500 | △662,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,665 | 1,568,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,568,166 | ※ 905,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
