有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △14,782 | 336,378 |
| 減価償却費 | 236,569 | 315,512 |
| 減損損失 | 16,200 | - |
| のれん償却額 | 29,251 | 39,002 |
| 負ののれん発生益 | - | △2,405 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52,175 | 37,986 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,455 | 13,804 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,552 | △15,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,676 | 8,960 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,598 | 4,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,570 | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,994 | △30,536 |
| 支払利息 | 9,663 | 12,952 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 25,695 | 45,350 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 44,814 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △360,674 | △479,831 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △660,637 | 699,070 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △49,503 | 813 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,092 | 307,248 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 103,895 | 331,270 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △138,430 | - |
| その他 | △1,220 | △243,949 |
| 小計 | △673,138 | 1,385,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,370 | 30,905 |
| 利息の支払額 | △9,975 | △12,929 |
| 法人税等の支払額 | △37,945 | △66,029 |
| 法人税等の還付額 | 28,031 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △674,657 | 1,337,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,008,593 | △473,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,896 | 1,670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,629 | △3,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,414 | △23,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △112,468 | △4,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,805 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,791 | 88,032 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △85,692 | △154,000 |
| 貸付けによる支出 | △260,600 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | ※2 △154,086 | △38,740 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | △1,300,000 |
| その他 | △154 | △47,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,405,146 | △1,955,439 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 | 1,257,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △584,967 | △813,301 |
| 自己株式の取得による支出 | △105,424 | △161,907 |
| リース債務の返済による支出 | △24,022 | △19,984 |
| 配当金の支払額 | △90,974 | △90,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,794,611 | 160,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 1,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △285,143 | △455,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,635,679 | 1,350,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,350,536 | ※1 895,444 |