有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 347,096 | 4,075 |
| 減価償却費 | 192,143 | 181,595 |
| 減損損失 | - | 196,176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △62 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,322 | △12,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △611 | 8,649 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10,044 | △12,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,770 | △304,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,891 | △18,353 |
| 支払利息 | 6,078 | 7,003 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 445,393 | △45,802 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,783 | △755,760 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,295 | △1,194 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,838 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 18 | 5,436 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △144,224 | 374,924 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △105,183 | 50,417 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 912 | 268,094 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △229,830 |
| その他 | 288 | 3,824 |
| 小計 | 729,685 | △280,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,889 | 19,157 |
| 利息の支払額 | △6,006 | △7,043 |
| 法人税等の支払額 | △62,267 | △81,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,300 | △350,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,099 | △261,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,610 | 8,064 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △170 | △36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,303 | △14,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,339 | △1,441 |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 180 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 366,714 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 6,861 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △84,785 | △28,000 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,908 | 76,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △138,000 | 169,000 |
| 配当金の支払額 | △91,981 | △122,852 |
| リース債務の返済による支出 | △1,121 | △1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,102 | 45,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 1,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278,284 | △227,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288,226 | 2,566,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,566,511 | ※ 2,339,344 |
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