支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,423
預金
当座預金	2,588,544
普通預金	119,394
別段預金	12,895
小計	2,720,834
合計	2,731,257

2014/06/30 9:13

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	45,430千円	-千円
支払手形	154,944	-

2014/06/30 9:13

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、171億40百万円(前年同期比21億31百万円増)となりました。これは主に売掛金が4億75百万円減少したものの、現金及び預金が9億86百万円、受取手形が5億20百万円、商品及び製品が5億91百万円、原材料及び貯蔵品が2億40百万円増加したことなどによるものです。
負債は、76億40百万円(前年同期比9億86百万円増)となりました。これは主に役員退職慰労引当金が2億82百万円、長期借入金が1億円減少したものの、買掛金が5億60百万円、支払手形が4億88百万円、長期未払金が2億85百万円増加したことなどによるものです。
純資産は、95億円(前年同期比11億44百万円増)となりました。これは主に剰余金の配当が75百万円あったものの、当期純利益を11億56百万円計上し、また、その他有価証券評価差額金が64百万円増加したことなどによるものです。

2014/06/30 9:13

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務:流動性リスク(資金繰り)及び市場リスク(為替変動)
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期に支払期日が到来するため、資金繰りに関する流動性リスクが存在しております。また、買掛金の一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクが存在しております。
借入金:流動性リスク(資金繰り)及び市場リスク(金利変動)

2014/06/30 9:13