有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,423
預金
当座預金	2,588,544
普通預金	119,394
別段預金	12,895
小計	2,720,834
合計	2,731,257

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三英物産㈱	231,275
伊藤建設工業㈱	215,200
㈱マルゼン	171,060
㈱テクノ工業	59,406
三和厨房㈱	59,227
その他	588,536
合計	1,324,706

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	174,316
5月	602,859
6月	266,177
7月	279,740
8月以降	1,612
合計	1,324,706

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
静岡市長	447,466
東浦町役場	400,033
国立大学法人 福井大学 医学部附属病院	371,891
東京医科歯科大学	197,236
日本フード㈱	151,137
その他	4,905,301
合計	6,473,066

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,948,739	24,463,997	24,939,671	6,473,066	79.4	100.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
調理機器	91,268
什器備品	27,287
ステンレス機器	93,068
その他	333,293
小計	544,918
製品
洗浄・消毒機器	430,412
調理機器	105,708
その他	36,837
小計	572,958
合計	1,117,876

5)仕掛品

区分	金額(千円)
洗浄・消毒機器	184,188
調理機器	107,066
その他	63,572
合計	354,827

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	48,038
モーター	13,874
ポンプ	25,021
ブロワー	48,738
熱交換器	1,153
その他	328,179
小計	465,005
貯蔵品
消耗品	17,803
小計	17,803
合計	482,808

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コメットカトウ	270,944
桐山工業㈱	115,112
三浦工業㈱	102,000
湊ハマ㈱	57,578
日本調理機㈱	57,248
その他	800,992
合計	1,403,878

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	358,687
5月	381,958
6月	334,764
7月	328,467
合計	1,403,878

2)買掛金

相手先	金額(千円)
ニチワ電機㈱	163,468
㈱アイエス	146,266
福島工業㈱	143,496
三信化工㈱	127,046
三浦工業㈱	121,348
その他	2,307,562
合計	3,009,188