有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,505
預金
当座預金	2,955,324
普通預金	165,434
別段預金	3,025
小計	3,123,785
合計	3,133,290

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜建設工業㈱	232,367
斎久工業㈱	93,300
YKK㈱	65,402
日本調理機㈱	63,400
タニコー㈱	46,025
その他	541,265
合計	1,041,760

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	158,398
5月	366,592
6月	225,736
7月	206,202
8月以降	84,830
合計	1,041,760

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊予市役所	463,720
五所川原市長	316,823
堺市役所	207,306
㈲浅川製作所	177,752
㈱橋本店	135,977
その他	3,761,325
合計	5,062,906

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
6,844,839	23,755,372	25,537,305	5,062,906	83.5	91.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
調理機器	93,306
什器備品	99,117
ステンレス機器	28,332
その他	403,818
小計	624,575
製品
洗浄・消毒機器	211,156
調理機器	84,121
その他	123,162
小計	418,440
合計	1,043,015

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	201,044
調理機器	106,864
その他	183,446
合計	491,355

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	37,461
モーター	6,676
ポンプ	33,972
ブロワー	13,961
熱交換器	642
その他	234,011
小計	326,725
貯蔵品
消耗品	23,902
小計	23,902
合計	350,627

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックヘルスケア㈱	148,583
永晃産業㈱	38,120
㈱フロムシステムダイレクト	36,797
㈱マルゼン	35,410
東海興商㈱	9,967
その他	70,398
合計	339,278

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	74,535
5月	64,078
6月	78,404
7月	122,259
合計	339,278

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横河電子機器㈱	203,433
㈱コメットカトウ	196,164
日本調理機㈱	152,666
三浦工業㈱	117,352
桐山工業㈱	68,582
その他	398,389
合計	1,136,586

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	181,150
5月	334,557
6月	268,941
7月	351,936
合計	1,136,586

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三信化工㈱	139,696
㈱コメットカトウ	115,595
㈱エージーピー	113,399
福島工業㈱	109,573
横河電子機器㈱	102,474
その他	1,742,119
合計	2,322,859