有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,003
預金
当座預金	2,929,776
普通預金	29,682
その他	34,070
小計	2,993,529
合計	2,996,532

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三英物産㈱	178,495
山内土木㈱	74,800
新日本厨機㈱	39,980
ホクサン厨機㈱	20,224
三和厨房㈱	17,741
その他	202,020
合計	533,262

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	89,734
5月	369,245
6月	41,455
7月	32,623
8月以降	204
合計	533,262

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西条東部給食PFIサービス	622,600
真岡市役所	550,359
日本マクドナルド㈱	370,440
㈱ロッテリア	222,295
中山商事㈱	124,300
その他	6,065,099
合計	7,955,094

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,276,713	43,930,991	43,252,610	7,955,094	84.5	63.3

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
什器備品調理機器	309,841
ステンレス機器	20,568
調理機器	13,506
その他	1,099,330
小計	1,443,245
製品
洗浄・消毒機器	263,242
調理機器	20,124
その他	96,789
小計	380,156
合計	1,823,401

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	525,012
調理機器	305,698
その他	256,716
合計	1,087,427

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	117,910
ブロワー	36,396
ポンプ	35,171
モーター	21,173
熱交換器	10,054
その他	688,830
小計	909,534
貯蔵品
消耗品	50,396
小計	50,396
合計	959,931

ト.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
レック㈱	1,508,841
フクシマガリレイ㈱	693,675
日本マクドナルドホールディングス㈱	389,555
㈱巴コーポレーション	336,512
㈱みずほフィナンシャルグループ	217,542
その他	301,893
小計	3,448,020

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三浦工業㈱	172,048
PHC㈱	105,929
岩永精工㈱	6,899
㈲百栄商会	4,512
㈱日本キャリア工業	4,488
その他	6,897
合計	300,774

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	175,092
5月	125,681
合計	300,774

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コメットカトウ	238,515
タニコー㈱	75,682
㈱マルゼン	63,907
桐山工業㈱	43,314
㈱フロムシステムダイレクト	33,026
その他	555,495
合計	1,009,941

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	533,898
5月	476,042
合計	1,009,941

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三信化工㈱	236,146
㈱コメットカトウ	197,822
三浦工業㈱	146,223
フクシマガリレイ㈱	110,810
HKI Japan㈱	103,193
その他	2,490,230
合計	3,284,427