有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,836
預金
当座預金	3,298,805
普通預金	297,497
その他	2,020
小計	3,598,323
合計	3,605,160

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大伸	147,840
三英物産㈱	107,253
日本調理機㈱	85,492
㈱キッチンプラント	49,514
㈱アペックエンジニアリング	41,561
その他	334,032
合計	765,694

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	157,747
5月	195,473
6月	247,003
7月	145,223
8月以降	20,246
合計	765,694

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
甲賀市長	449,320
㈲ショービ	417,705
PFI周南市スクールランチ㈱	370,670
木津川市長	331,516
佐伯市長	325,591
その他	4,696,696
合計	6,591,501

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
6,698,903	31,883,771	31,991,174	6,591,501	82.9	76.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
調理機器	305,371
什器備品	113,079
ステンレス機器	76,873
その他	263,533
小計	758,858
製品
洗浄・消毒機器	138,009
調理機器	78,003
その他	92,475
小計	308,488
合計	1,067,346

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	297,621
調理機器	217,355
その他	633,075
合計	1,148,051

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	80,753
モーター	11,488
ポンプ	23,274
ブロワー	31,033
熱交換器	10,484
その他	449,320
小計	606,354
貯蔵品
消耗品	29,552
小計	29,552
合計	635,906

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三浦工業㈱	168,735
PHC㈱	110,845
永晃産業㈱	55,922
㈱フロムシステムダイレクト	48,944
岩永精工㈱	17,210
その他	94,906
合計	496,565

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	92,243
5月	112,451
6月	128,394
7月	163,475
合計	496,565

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コメットカトウ	278,481
㈱AIHO	252,042
桐山工業㈱	197,971
テクノ・フードシステム㈱	159,544
日本調理機㈱	112,140
その他	708,731
合計	1,708,912

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	404,917
5月	471,698
6月	270,976
7月	561,319
合計	1,708,912

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三信化工㈱	145,485
㈱コメットカトウ	141,782
フクシマガリレイ㈱	139,872
三浦工業㈱	101,376
㈱エフ・エム・アイ	68,862
その他	1,874,107
合計	2,471,488