有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,212
預金
当座預金	2,572,338
普通預金	194,219
その他	63,786
小計	2,830,344
合計	2,837,556

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ひかりのくに徳島㈲	200,000
藤原厨機㈱	104,155
日本調理機㈱	85,491
タニコー㈱	60,286
三和厨房㈱	52,156
その他	530,201
合計	1,032,291

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月(注)	596,016
5月	149,571
6月	120,149
7月	160,847
8月以降	5,705
合計	1,032,291

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形122,692千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤンマーグリーンシステム㈱	867,780
中西工業	629,100
阿南市	422,414
三英物産㈱	395,669
日本マクドナルド㈱	140,036
その他	4,243,902
合計	6,698,903

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,624,239	27,621,278	27,546,614	6,698,903	80.4	88.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
調理機器	275,515
什器備品	114,270
ステンレス機器	163,859
その他	267,235
小計	820,881
製品
洗浄・消毒機器	332,536
調理機器	41,218
その他	79,189
小計	452,945
合計	1,273,826

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	396,231
調理機器	141,770
その他	155,972
合計	693,974

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	88,860
モーター	12,620
ポンプ	26,730
ブロワー	29,069
熱交換器	16,332
その他	503,631
小計	677,244
貯蔵品
消耗品	29,727
小計	29,727
合計	706,972

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三浦工業㈱	109,182
PHC㈱	97,157
四国厨房器製造㈱	69,094
湊ハマ㈱	42,816
永晃産業㈱	32,626
その他	237,540
合計	588,418

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月(注)	159,542
5月	99,991
6月	155,011
7月	173,871
合計	588,418

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形91,504千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コメットカトウ	278,355
桐山工業㈱	148,312
日本調理機㈱	73,684
㈱ユーエイ	48,496
㈱大阪メック	43,237
その他	604,242
合計	1,196,328

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月(注)	439,743
5月	275,288
6月	264,013
7月	217,283
合計	1,196,328

(注) 期末日電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日電子記録債務252,219千円が含まれております。
ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
ナラサキ産業㈱	335,340
伊藤忠マシンテクノス㈱	244,188
㈱コメットカトウ	163,325
三信化工㈱	145,141
三浦工業㈱	117,723
その他	2,063,437
合計	3,069,156