有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,245
預金
当座預金	1,580,082
普通預金	234,061
別段預金	3,117
小計	1,817,260
合計	1,826,505

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱樋口組	172,800
福井建設㈱	168,200
㈱鴻池組	162,450
朝日機器㈱	73,440
㈱国際	54,400
その他	587,263
合計	1,218,553

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	308,521
5月	429,866
6月	396,771
7月	77,027
8月以降	6,365
合計	1,218,553

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
豊中市役所	864,128
彦根市役所	453,126
㈱大城組	305,964
泉佐野市役所	223,943
日製電機㈱	214,920
その他	4,782,756
合計	6,844,839

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,473,066	27,502,089	27,130,316	6,844,839	79.9	88.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
調理機器	89,564
什器備品	93,787
ステンレス機器	21,481
その他	198,612
小計	403,445
製品
洗浄・消毒機器	218,759
調理機器	36,845
その他	15,880
小計	271,485
合計	674,931

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	200,829
調理機器	94,999
その他	235,798
合計	531,627

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	39,128
モーター	9,133
ポンプ	29,451
ブロワー	19,329
熱交換器	1,276
その他	256,403
小計	354,722
貯蔵品
消耗品	20,790
小計	20,790
合計	375,512

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コメットカトウ	255,342
三浦工業㈱	175,516
日本調理機㈱	162,753
桐山工業㈱	131,835
㈱AIHO	101,592
その他	776,673
合計	1,603,714

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	470,884
5月	312,959
6月	430,121
7月	389,748
合計	1,603,714

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本調理機㈱	222,040
三信化工㈱	220,783
三浦工業㈱	103,002
オオイ金属㈱	100,083
㈱コメットカトウ	93,265
その他	1,786,439
合計	2,525,614

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
みずほ銀行	1,300,000
合計	1,300,000