有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,980
預金
当座預金	5,399,171
普通預金	372,922
その他	33,943
小計	5,806,037
合計	5,810,018

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
花岡商事㈱	67,363
㈱大島造船所	57,134
㈱ダイマル	57,000
新日本厨機㈱	43,436
㈱茂田工業所	40,495
その他	374,141
合計	639,571

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	145,792
5月	196,451
6月	184,570
7月	110,567
8月以降	2,190
合計	639,571

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形26,558千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
村本建設㈱	396,770
㈱三ッ輪商會	364,386
第四北越リース㈱	334,001
みずほ東芝リース㈱	239,800
印西市役所	140,162
その他	5,801,593
合計	7,276,713

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
7,246,953	40,253,898	40,224,138	7,276,713	84.7	66.0

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
什器備品調理機器	15,299
ステンレス機器	9,016
調理機器	243,753
その他	984,824
小計	1,252,893
製品
洗浄・消毒機器	234,744
調理機器	8,897
その他	332,629
小計	576,272
合計	1,829,165

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	409,221
調理機器	447,416
その他	218,052
合計	1,074,690

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	113,152
ブロワー	30,632
ポンプ	34,360
モーター	26,477
熱交換器	5,957
その他	671,692
小計	882,270
貯蔵品
消耗品	54,112
小計	54,112
合計	936,382

ト.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
フクシマガリレイ㈱	742,774
日本マクドナルドホールディングス㈱	459,534
㈱みずほフィナンシャルグループ	163,573
明星工業㈱	107,009
西川計測㈱	69,300
その他	128,887
小計	1,671,079

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三浦工業㈱	162,765
PHC㈱	157,379
永晃産業㈱	84,960
㈱フロムシステムダイレクト	37,084
岩永精工㈱	18,597
その他	127,976
合計	588,765

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	151,358
5月	179,620
6月	177,140
7月	80,645
合計	588,765

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形75,926千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コメットカトウ	432,039
タニコー㈱	210,505
桐山工業㈱	161,227
テクノ・フードシステム㈱	136,214
㈱AIHO	99,475
その他	1,196,008
合計	2,235,471

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	1,029,999
5月	485,463
6月	357,777
7月	362,230
合計	2,235,471

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形428,448千円が含まれております。
ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三信化工㈱	184,635
㈱コメットカトウ	167,992
三浦工業㈱	121,636
HKI Japan㈱	109,426
東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱	96,681
その他	2,267,911
合計	2,948,283