有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,272
預金
当座預金	4,382,628
普通預金	334,171
その他	2,586
小計	4,719,386
合計	4,722,658

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本調理機㈱	66,942
北沢産業㈱	35,335
岩原産業㈱	29,975
ホクサン厨機㈱	29,030
丸天産業㈱	28,644
その他	334,971
合計	524,900

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	95,983
5月	170,512
6月	192,681
7月	34,370
8月以降	31,351
合計	524,900

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本マクドナルド㈱	272,336
荒尾市役所	239,765
独立行政法人国立病院機構	239,745
成田市長	165,578
王寺町役場	163,718
その他	5,316,578
合計	6,397,722

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,349,599	33,074,532	34,026,409	6,397,722	84.2	75.9

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
調理機器	610,192
什器備品	88,265
ステンレス機器	70,529
その他	273,904
小計	1,042,892
製品
洗浄・消毒機器	124,730
調理機器	65,557
その他	102,049
小計	292,337
合計	1,335,229

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	287,993
調理機器	265,932
その他	113,593
合計	667,519

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	95,115
モーター	16,916
ポンプ	25,036
ブロワー	51,463
熱交換器	9,993
その他	458,816
小計	657,339
貯蔵品
消耗品	40,042
小計	40,042
合計	697,381

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三浦工業㈱	183,502
PHC㈱	114,145
永晃産業㈱	42,189
岩永精工㈱	11,909
㈲百栄商会	11,758
その他	128,557
合計	492,062

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	104,932
5月	82,833
6月	177,365
7月	126,931
合計	492,062

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コメットカトウ	228,881
桐山工業㈱	82,043
㈱マルゼン	76,592
㈱フジマック	62,334
タニコー㈱	58,799
その他	737,781
合計	1,246,432

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	247,841
5月	345,276
6月	304,344
7月	348,970
合計	1,246,432

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三信化工㈱	169,504
㈱コメットカトウ	113,034
フクシマガリレイ㈱	104,554
HKI Japan㈱	100,032
三浦工業㈱	85,745
その他	2,092,823
合計	2,665,694