有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,337
預金
当座預金	3,113,370
普通預金	371,597
その他	3,012
小計	3,487,980
合計	3,492,318

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タイヘイファイナンス㈱	151,800
石黒メディカルシステム㈱	104,850
三英物産㈱	76,056
㈱マルゼン	52,263
新日本厨機㈱	31,361
その他	354,722
合計	771,053

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	180,478
5月	423,557
6月	108,191
7月	56,701
8月以降	2,124
合計	771,053

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇城市役所	453,359
㈱長井学校給食サービス	447,040
鴻巣市長	401,225
氷見市長	262,694
西尾市長	197,072
その他	5,588,206
合計	7,349,599

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,591,501	31,298,903	30,540,805	7,349,599	80.6	81.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
調理機器	504,658
什器備品	96,085
ステンレス機器	82,266
その他	322,626
小計	1,005,637
製品
洗浄・消毒機器	228,426
調理機器	58,489
その他	78,994
小計	365,911
合計	1,371,548

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	287,743
調理機器	241,600
その他	369,693
合計	899,038

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	67,198
モーター	9,847
ポンプ	20,010
ブロワー	10,778
熱交換器	8,535
その他	411,296
小計	527,664
貯蔵品
消耗品	27,619
小計	27,619
合計	555,283

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PHC㈱	143,282
㈱マルゼン	120,672
三浦工業㈱	116,157
永晃産業㈱	51,224
㈱フロムシステムダイレクト	29,617
その他	129,024
合計	589,979

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	94,081
5月	113,058
6月	185,509
7月	197,330
合計	589,979

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コメットカトウ	283,591
日本調理機㈱	85,924
桐山工業㈱	78,856
㈱フジマック	63,037
エム・アイ・ティ㈱	55,919
その他	622,672
合計	1,190,002

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	262,148
5月	244,071
6月	372,703
7月	311,078
合計	1,190,002

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三信化工㈱	183,938
フクシマガリレイ㈱	172,680
㈱コメットカトウ	158,031
服部工業㈱	155,411
三浦工業㈱	138,193
その他	2,317,432
合計	3,125,687