有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,759
預金
当座預金	1,882,164
普通預金	308,951
その他	2,324
小計	2,193,441
合計	2,197,200

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤンマーグリーンシステム㈱	647,261
ニチワ電機㈱	161,655
日本調理機㈱	35,885
ナラサキ産業㈱	30,085
新日本厨機㈱	28,353
その他	352,920
合計	1,256,161

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	713,905
5月	170,263
6月	153,691
7月	216,488
8月以降	1,811
合計	1,256,161

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤンマーグリーンシステム㈱	721,158
TSUCHIYA㈱	438,075
日本マクドナルド㈱	380,453
㈱トライアルカンパニー	270,490
春日井市役所	190,567
その他	5,246,208
合計	7,246,953

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,397,722	33,724,082	32,874,851	7,246,953	81.9	73.8

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
什器備品調理機器	227,406
ステンレス機器	43,192
調理機器	21,644
その他	1,261,737
小計	1,553,979
製品
洗浄・消毒機器	439,123
調理機器	26,629
その他	168,021
小計	633,774
合計	2,187,754

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	355,707
調理機器	317,834
その他	86,782
合計	760,324

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	95,245
ブロワー	32,520
ポンプ	26,668
モーター	25,800
熱交換器	12,037
その他	586,967
小計	779,237
貯蔵品
消耗品	46,178
小計	46,178
合計	825,416

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PHC㈱	159,660
三浦工業㈱	83,740
永晃産業㈱	55,586
㈱フロムシステムダイレクト	17,144
岩永精工㈱	14,302
その他	84,682
合計	415,116

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	86,627
5月	91,062
6月	101,034
7月	136,390
合計	415,116

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コメットカトウ	340,908
タニコー㈱	111,046
桐山工業㈱	108,329
日本調理機㈱	61,795
㈱マルゼン	46,343
その他	721,704
合計	1,390,128

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	277,121
5月	464,695
6月	287,556
7月	360,754
合計	1,390,128

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱フジキカイ	229,283
㈱神戸製鋼所	223,135
三信化工㈱	181,475
HKI Japan㈱	134,244
フクシマガリレイ㈱	130,705
その他	2,351,817
合計	3,250,661