有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,650
預金
当座預金	3,355,762
普通預金	393,089
別段預金	1,475
小計	3,750,327
合計	3,759,977

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TSUCHIYA㈱	81,400
三和厨房㈱	77,572
YKK㈱	46,384
北沢産業㈱	42,349
㈱中松	35,493
その他	332,115
合計	615,315

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	105,071
5月	246,805
6月	103,680
7月	156,987
8月以降	2,770
合計	615,315

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲中島工業	537,142
㈱阿部金物	267,840
府中市長	238,089
喜界町役場	139,968
御船町役場	131,386
その他	4,098,221
合計	5,412,647

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,062,906	27,902,534	27,552,792	5,412,647	83.6	68.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
調理機器	226,815
什器備品	160,615
ステンレス機器	176,550
その他	215,572
小計	779,553
製品
洗浄・消毒機器	176,295
調理機器	150,752
その他	79,631
小計	406,678
合計	1,186,232

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	283,305
調理機器	109,554
その他	155,517
合計	548,377

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	46,999
モーター	8,818
ポンプ	53,204
ブロワー	31,631
熱交換器	17,644
その他	403,379
小計	561,676
貯蔵品
消耗品	28,664
小計	28,664
合計	590,341

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックヘルスケア㈱	143,288
三浦工業㈱	106,226
㈱マルゼン	89,215
永晃産業㈱	48,860
㈱フロムシステムダイレクト	34,980
その他	118,505
合計	541,075

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	93,034
5月	184,402
6月	158,097
7月	105,541
合計	541,075

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本調理機㈱	287,345
㈱コメットカトウ	192,835
桐山工業㈱	107,634
㈱ラショナル・ジャパン	45,749
㈱大阪メック	44,135
その他	486,205
合計	1,163,904

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	245,098
5月	215,052
6月	243,017
7月	460,736
合計	1,163,904

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三信化工㈱	200,382
福島工業㈱	127,622
㈱コメットカトウ	87,675
大蔵商事㈱	74,675
ニチワ電機㈱	60,280
その他	1,799,324
合計	2,349,962