有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,597
預金
当座預金	3,218,812
普通預金	280,531
その他	29,174
小計	3,528,518
合計	3,531,115

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライフデザイン・カバヤ㈱	8,099
北昭産業㈱	5,052
ニチワ電機㈱	2,931
㈱渡邊工務店	2,907
四国厨房㈱	2,079
その他	3,102
合計	24,171

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	13,001
5月	4,260
6月	4,830
7月	2,079
合計	24,171

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和厨房㈱	101,351
㈱中松	98,199
日本調理機㈱	65,593
新日本厨機㈱	56,432
大商工業㈱	34,540
その他	266,686
合計	622,804

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	113,444
5月	188,742
6月	213,265
7月	105,092
8月	2,259
合計	622,804

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和歌山市	683,637
㈱アペックエンジニアリング	657,910
成田市	616,801
日本マクドナルド㈱	482,130
秋田キャッスルホテル㈱	308,823
その他	6,507,247
合計	9,256,551

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,955,094	45,100,078	43,798,622	9,256,551	82.6	69.6

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
什器備品調理機器	7,442
ステンレス機器	21,901
調理機器	333,326
その他	870,001
小計	1,232,671
製品
洗浄・消毒機器	427,397
調理機器	17,676
その他	161,955
小計	607,029
合計	1,839,701

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	418,592
調理機器	279,135
その他	305,247
合計	1,002,976

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	123,355
ブロワー	34,489
ポンプ	23,573
モーター	18,154
熱交換器	12,979
その他	768,767
小計	981,317
貯蔵品
消耗品	43,403
小計	43,403
合計	1,024,721

チ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
レック㈱	1,420,011
ガリレイ㈱	883,775
日本マクドナルドホールディングス㈱	574,433
㈱巴コーポレーション	560,665
㈱みずほフィナンシャルグループ	326,877
その他	574,796
小計	4,340,560

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三浦工業㈱	223,953
フクシマガリレイ㈱	186,043
三信化工㈱	180,720
㈱コメットカトウ	169,854
パナソニックHVAC&CCシステムズ㈱	131,369
その他	2,444,068
合計	3,336,010

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	2,500,000
日本生命保険相互会社	100,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱三井住友銀行	100,000
合計	2,800,000