利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は4億68百万円(前年同四半期は獲得した資金11億3百万円)となりました。これは主に仕入債務が13億34百万円減少、たな卸資産が3億85百万円増加し、法人税等の支払額が5億90百万円あったものの、税引前四半期純利益を5億92百万円、減価償却費を66百万円計上し、売上債権が20億25百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億78百万円(前年同四半期は使用した資金95百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が96百万円、無形固定資産の取得による支出が76百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/14 16:06