財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1億78百万円(前年同四半期は使用した資金95百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が96百万円、無形固定資産の取得による支出が76百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1億4百万円(前年同四半期は使用した資金77百万円)となりました。これは主に短期借入金の純増減額が1億円増加したものの、長期借入金を1億円返済し、配当金の支払額が94百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/14 16:06