営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4億68百万円(前年同四半期は獲得した資金11億3百万円)となりました。これは主に仕入債務が13億34百万円減少、たな卸資産が3億85百万円増加し、法人税等の支払額が5億90百万円あったものの、税引前四半期純利益を5億92百万円、減価償却費を66百万円計上し、売上債権が20億25百万円減少したことなどによるものであります。

2014/11/14 16:06