#1 主な資産及び負債の内容（連結）: ② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
2015/06/29 9:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度末の総資産は、196億43百万円(前年同期比25億2百万円増)となりました。これは主に現金及び預金が9億4百万円、商品及び製品が4億42百万円、繰延税金資産が1億38百万円、原材料及び貯蔵品が1億7百万円、受取手形が1億6百万円減少したものの、建物が19億59百万円、土地が11億64百万円、売掛金が3億71百万円、機械及び装置が1億81百万円、仕掛品が1億76百万円、ソフトウエア仮勘定が1億27百万円、前払年金費用が1億8百万円増加したことなどによるものです。
負債は、89億89百万円(前年同期比13億49百万円増)となりました。これは主に買掛金が4億83百万円、未払法人税等が1億36百万円減少したものの、長期借入金が10億円、一年内返済予定の長期借入金が4億円、支払手形が1億99百万円、前受金が1億59百万円、短期借入金が1億円増加したことなどによるものです。
純資産は、106億53百万円(前年同期比11億52百万円増)となりました。これは主に剰余金の配当が94百万円あったものの、当期純利益を10億69百万円計上し、また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更により1億36百万円、その他有価証券評価差額金が39百万円増加したことなどによるものです。
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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）: 営業債務:流動性リスク(資金繰り)及び市場リスク(為替変動)
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期に支払期日が到来するため、資金繰りに関する流動性リスクが存在しております。また、買掛金の一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクが存在しております。
借入金:流動性リスク(資金繰り)及び市場リスク(金利変動)
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