#1 主な資産及び負債の内容（連結）: ② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
2016/06/30 9:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度末の総資産は、193億19百万円(前年同期比3億23百万円減)となりました。これは主に現金及び預金が13億6百万円、商品及び製品が3億68百万円、ソフトウエアが1億91百万円増加したものの、売掛金が17億81百万円、土地が2億19百万円、受取手形が1億76百万円減少したことなどによるものです。
負債は、78億2百万円(前年同期比11億87百万円減)となりました。これは主に電子記録債務が11億36百万円、1年内返済予定の長期借入金が8億円増加したものの、長期借入金が13億円、支払手形が12億64百万円、未払法人税等が2億36百万円、買掛金が2億2百万円、前受金が1億41百万円減少したことなどによるものです。
純資産は、115億17百万円(前年同期比8億63百万円増)となりました。これは主に剰余金の配当が94百万円あり、土地再評価差額金が1億2百万円減少したものの、当期純利益を9億13百万円計上し、その他有価証券評価差額金が50百万円増加したことなどによるものです。
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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）: 営業債務:流動性リスク(資金繰り)及び市場リスク(為替変動)
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、短期に支払期日が到来するため、資金繰りに関する流動性リスクが存在しております。また、買掛金の一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクが存在しております。
借入金:流動性リスク(資金繰り)及び市場リスク(金利変動)
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