#1 主な資産及び負債の内容（連結）: ② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
2017/06/30 9:32
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度末の総資産は、206億88百万円(前年同期比13億68百万円増)となりました。これは主に受取手形が4億26百万円、長期の繰延税金資産が1億22百万円減少したものの、現金及び預金が6億26百万円、売掛金が3億49百万円、投資有価証券が2億41百万円、原材料及び貯蔵品が2億39百万円、商品及び製品が1億43百万円増加したことなどによるものです。
負債は、76億72百万円(前年同期比1億29百万円減)となりました。これは主に未払法人税等が3億75百万円、長期借入金が3億円、支払手形が2億1百万円、前受金が1億86百万円増加したものの、一年内返済予定の長期借入金が13億円減少したことなどによるものです。
純資産は、130億15百万円(前年同期比14億98百万円増)となりました。これは主に剰余金の配当が94百万円あったものの、当期純利益を14億25百万円計上し、その他有価証券評価差額金が1億62百万円増加したことなどによるものです。
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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）: 営業債務:流動性リスク(資金繰り)及び市場リスク(為替変動)
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、短期に支払期日が到来するため、資金繰りに関する流動性リスクが存在しております。また、買掛金の一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクが存在しております。
借入金:流動性リスク(資金繰り)及び市場リスク(金利変動)
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