受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.受取手形
相手先別内訳

2017/06/30 9:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当事業年度の財政状態の分析
当事業年度末の総資産は、206億88百万円(前年同期比13億68百万円増)となりました。これは主に受取手形が4億26百万円、長期の繰延税金資産が1億22百万円減少したものの、現金及び預金が6億26百万円、売掛金が3億49百万円、投資有価証券が2億41百万円、原材料及び貯蔵品が2億39百万円、商品及び製品が1億43百万円増加したことなどによるものです。
負債は、76億72百万円(前年同期比1億29百万円減)となりました。これは主に未払法人税等が3億75百万円、長期借入金が3億円、支払手形が2億1百万円、前受金が1億86百万円増加したものの、一年内返済予定の長期借入金が13億円減少したことなどによるものです。

2017/06/30 9:32

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権:信用リスク(取引先の契約不履行による回収遅延及び回収不能)
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の財務状況等に係る信用リスクに晒されております。
投資有価証券:市場リスク(価額変動)及び財務状況悪化リスク

2017/06/30 9:32