利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2億38百万円(前年同期は得られた資金21億41百万円)となりました。これは主に法人税等の支払額が10億41百万円、売上債権の増加額が19億53百万円となったものの、税引前当期純利益が20億16百万円、仕入債務の増加額が5億76百万円、減価償却費が3億81百万円、たな卸資産の減少額が1億88百万円だったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億39百万円(前年同期は使用した資金は4億11百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が15億17百万円あったことなどによるものです。

2018/06/29 9:55