有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	500,000	500,000	0.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,633	8,166	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,800,000	1,300,000	0.1	2021年～2023年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	21,660	16,339	-	2021年～2026年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、利子補給を含めております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/29 9:21

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	1,000,000千円
借入実行残高	-	-

2020/06/29 9:21

#3 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
長期借入金	300,000	300,000
計	500,000	500,000

ロ.当社が出資しているPFI事業に関する事業会社(前事業年度6社、当事業年度8社)の借入債務に対して担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりであります。

2020/06/29 9:21

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は7億8百万円(前年同期は使用した資金2億29百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が5億円、配当金の支払額が1億81百万円だったことなどによるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2020/06/29 9:21

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

資金調達
資金調達は、銀行等の金融機関からの借入により行っております。また、デリバティブについては、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクを回避するための取引及び長期借入金の金利変動リスクを回避するための取引に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2020/06/29 9:21