１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	500,000	800,000	0.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	8,166	6,910	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、利子補給を含めております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/30 9:02

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	-	-

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#3 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	-	300,000
長期借入金	300,000	-

ロ.当社が出資しているPFI事業に関する事業会社(前事業年度8社、当事業年度8社)の借入債務に対して担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりであります。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)短期借入金	400,000	400,000	-
(5)1年内返済予定の長期借入金	500,000	500,000	-
(6)長期借入金	1,300,000	1,300,000	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。
当事業年度(2021年3月31日)

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