有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※1.担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
イ.担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
ロ.当社が出資しているPFI事業に関する事業会社(前事業年度8社、当事業年度8社)の借入債務に対して担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりであります。
イ.担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 建物 | 351,001千円 | 359,847千円 |
| 土地 | 1,513,279 | 1,513,279 |
| 計 | 1,864,281 | 1,873,127 |
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 短期借入金 | 200,000千円 | 200,000千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 300,000 |
| 長期借入金 | 300,000 | - |
| 計 | 500,000 | 500,000 |
ロ.当社が出資しているPFI事業に関する事業会社(前事業年度8社、当事業年度8社)の借入債務に対して担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 普通預金 | 110,159千円 | 153,094千円 |
| 投資有価証券 | 11,900 | 11,900 |
| 計 | 122,059 | 164,994 |
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