利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は24億13百万円(前年同期は得られた資金10億44百万円)となりました。これは主に法人税等の支払額が6億21百万円、仕入債務の減少額が5億20百万円あったものの、税引前当期純利益が17億56百万円、売上債権の減少額が11億17百万円、減価償却費が4億80百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億72百万円(前年同期は使用した資金は4億58百万円)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出が4億10百万円、有形固定資産の取得による支出が64百万円あったことなどによるものです。

2022/06/30 9:10