区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	700,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	800,000	500,000	0.0	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、利子補給を含めております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/30 9:10

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
コミットメントラインの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	-	-

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#3 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
短期借入金	200,000千円	500,000千円
1年内返済予定の長期借入金	300,000	-

ロ.当社が出資しているPFI事業に関する事業会社(前事業年度8社、当事業年度9社)の借入債務に対して担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりであります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は7億10百万円(前年同期は使用した資金6億98百万円)となりました。これは主に短期借入金が3億円増加したものの、長期借入金の返済による支出が8億円、配当金の支払額が2億円あったことなどによるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2021年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)買掛金	3,125,687	3,125,687	-
(4)短期借入金	400,000	400,000	-
(5)1年内返済予定の長期借入金	800,000	800,000	-

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(3)投資有価証券」には含まれておりません。貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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