オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 16:00
- 【資料】
- 2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,759 | 383,965 |
| 減価償却費 | 431,562 | 401,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,897 | -267,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | 4,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,125 | -16,007 |
| 支払利息 | 17,545 | 14,739 |
| 固定資産除却損 | 960 | 10,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,983 | -1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,294 | 396,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,093 | 15,847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,781 | 21,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,526 | -157,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,043 | 5,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,619 | 43,575 |
| その他 | 5,493 | 6,897 |
| 小計 | 690,032 | 861,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,125 | 16,007 |
| 利息の支払額 | -18,140 | -15,028 |
| 保険金の受取額 | － | 506 |
| 法人税等の支払額 | -7,979 | -33,982 |
| 法人税等の還付額 | 23,328 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,367 | 828,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,130 | -476,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313,044 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,968 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,216 | -3,123 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,447 |
| その他 | 1,357 | -4,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,087 | -796,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,018 | -735,252 |
| リース債務の返済による支出 | -33,423 | -42,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -94 |
| 配当金の支払額 | -32,695 | -33,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,316 | -431,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,138 | -399,091 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,928,701 | 2,529,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
