オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,848 | 531,522 |
| 減価償却費 | 409,783 | 332,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 939 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,657 | 11,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,100 | -80,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,158 | 73,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,653 | -5,696 |
| 支払利息 | 34,157 | 25,706 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,482 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,604 | － |
| 固定資産除却損 | 2,749 | 3,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,830 | -139,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,840 | 53,438 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,559 | 19,059 |
| その他 | -26,464 | 112,487 |
| 小計 | 324,460 | 930,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,674 | 5,696 |
| 利息の支払額 | -40,025 | -32,258 |
| 法人税等の支払額 | -10,384 | -56,327 |
| 法人税等の還付額 | 212,130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,855 | 847,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,556 | -124,590 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -600 | -1,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,285 | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,668 | -41,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,898 | -12,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,634 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,900 | － |
| その他 | -458 | 29,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,997 | -118,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,224 | -323,060 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -258,000 | -268,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,208 | -22,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -125 |
| 配当金の支払額 | -34,796 | -34,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,485 | 102,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,372 | 830,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,809 | 1,752,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,752,182 | 2,449,109 |
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