営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末と比較し312百万円増加し2,240百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は316百万円(前年同四半期は408百万円)となりました。これは主に売上債権73百万円の増加、法人税等の支払額64百万円があったものの税金等調整前四半期純利益189百万円、減価償却費161百万円、その他47百万円の増加などを計上したことによるものであります。

2015/02/13 15:30