支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年6月30日)		当連結会計年度(2019年6月30日)
受取手形	75,483	千円	88,505	千円
支払手形	12,364		8,898
その他(設備支払手形)	58,541		―

2019/09/27 14:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,869百万円となり前連結会計年度末と比べ△98百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が△28百万円、電子記録債務が△78百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2019/09/27 14:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに未払金は、1年以内の支払期日であります。
また、借入金及び社債の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、これら営業債務、借入金等の金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

2019/09/27 14:12