利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は404百万円(前年同四半期は368百万円)となりました。これは主に仕入債務の減少額35百万円、その他の減少額94百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益67百万円、減価償却費286百万円、売上債権の減少額197百万円などを計上したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は210百万円(前年同四半期は368百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出208百万円を行ったことなどによるものであります。

2020/02/14 15:32