営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末と比較し515百万円増加し2,478百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は404百万円(前年同四半期は368百万円)となりました。これは主に仕入債務の減少額35百万円、その他の減少額94百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益67百万円、減価償却費286百万円、売上債権の減少額197百万円などを計上したことなどによるものであります。

2020/02/14 15:32