営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末と比較し645百万円増加し3,073百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は281百万円(前年同四半期は404百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失167百万円があったものの、減価償却費275百万円及び減損損失80百万円を計上したことなどによるものであります。

2021/02/12 15:31

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産売却損益」は、当第2四半期連結累計期間において、金額的重要性が増したため、独立掲記することといたしました。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュフロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△94,198千円のうち「固定資産売却損益」△7,003千円を独立掲記として組替えました。

2021/02/12 15:31