財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は156百万円(前年同期は132百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が134百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は104百万円(前年同期は17百万円の獲得)となりました。これは長期借入による収入が450百万円あったもの長期借入金の返済による支出が403百万円、短期借入金の純増減額による支出が100百万円、配当金の支払額が32百万円、リース債務の返済による支出が18百万円あったことによるものです。

2025/02/14 16:02